Analista de Tesouraria – Celeo Redes – Centro do Rio Responsabilidades e atribuições Agendamento e acompanhamento de pagamentos via sistemas bancários; Geração de borderôs; Conferências e baixas de pagamentos no sistema ERP; Controlar vencimentos e programações de pagamentos a fornecedores, impostos e afins; Apoiar no fluxo de caixa diário e projeções financeiras; Emitir relatórios financeiros e conciliações bancárias; Interagir com bancos para solução de pendências e dúvidas; Apoiar rotinas da tesouraria como aplicações, resgates e controle de extratos; Suporte ao fechamento financeiro mensal. Requisitos e qualificações Necessário Ensino Superior completo em Administração, Contabilidade, Economia ou áreas correlatas. Necessário conhecimento em Excel (nível intermediário). Desejável vivência com sistemas ERP (ex: SAP, Protheus, RM, etc.). Experiência prévia em contas a pagar, tesouraria ou áreas financeiras. Diferenciais Conhecimento básico de fluxo de caixa e conciliação bancária. Familiaridade com processos de pagamento eletrônico (TED, PIX, boleto). J-18808-Ljbffr