Realizar análises financeiras, controles de fluxo de caixa, acompanhar operações de crédito, financiamentos, investimentos e elaborar planejamentos financeiros que apoiem a tomada de decisão estratégica, assegurando saúde financeira, previsibilidade e eficiência nos processos econômicos da empresa.
* Controlar e analisar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal, garantindo previsibilidade financeira.
* Realizar pagamentos (fornecedores, folha, tributos), assegurando conferência, prazos e conformidade.
* Fazer previsões financeiras de curto, médio e longo prazo, com base em histórico e projeções.
* Avaliar taxas de juros, condições de crédito e modalidades de financiamento bancário.
* Realizar simulações financeiras para empréstimos, financiamentos e operações de renegociação.
* Analisar investimentos (renda fixa, CDB, fundos e demais instrumentos permitidos pela empresa).
* Elaborar e acompanhar o planejamento financeiro e o orçamento corporativo.
* Preparar relatórios financeiros e indicadores de desempenho (KPIs).
* Acompanhar contas a pagar e contas a receber, assegurando acuracidade e pontualidade.
* Realizar conciliações financeiras e bancárias.
* Controlar contratos, financiamentos e cronogramas de pagamento junto às instituições financeiras.
* Acompanhar auditorias internas e externas, fornecendo documentos e informações.
* Monitorar a performance financeira e propor melhorias de rentabilidade e redução de custos.
* Organizar e controlar documentos e registros financeiros.