Descrição do Cargo:
O Analista Financeiro desempenha um papel fundamental no gerenciamento financeiro da empresa. Suas principais responsabilidades incluem a elaboração de fluxos de caixa projetados, conciliação bancária e fechamento financeiro mensal.
Responsabilidades:
* Etapas para elaborar o fluxo de caixa projetado
o Planilhas de Excel para realizar as provisões e necessidade de capital de giro em relação a variação dos prazos de pagamento
o Verificar e atualizar os dados nos relatórios financeiros
* Fazer a conciliação bancária
o Fechamento financeiro
o Análise e conferência mensal de relatórios de contas a pagar, caixas, e bancos e fornecedores
* Gerar diariamente todos os extratos dos bancos
o Realizar a conferência e lançamento do mesmo no ERP Atak
o Solucionar problemas que forem detectados
* Fazer o fechamento financeiro mensal
o Conciliar entre módulo contábil e financeiro
o Ajustes no ERP Atak caso necessário
* Realizar baixa e conferência diária de pagamentos
o Pagamentos por meio do ERP Atak com base nos comprovantes bancários
o Quitação dos valores em aberto junto aos fornecedores
* Realizar baixa diária de pagamento de clientes manualmente no ERP Atak
* Acompanhar diariamente as devoluções
o Solicitar descontos nos boletos para os clientes
o Baixa do título no banco no caso de devolução total
Tipo de Vaga: Efetivo CLT
Pagamento: R$ 1.850,42 - R$ 3.500,00 por mês
Requisitos:
* Experiência em setor financeiro
Benefícios: Pacote completo de benefícios como odontológico, medicina de grupo, alimentação gratuita, férias remuneradas, etc.
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