Funcionário de Contas a Pagar
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Auxiliamos na execução diária da conciliação bancária, atuando no acerto das prestações de contas e nas contabilizações de despesas fixas. Procuramos manter a conciliação e amortização de saldos em cartões pré-pagos Vexpenses e registrar relatórios de despesas no TOTVS.
">Demandas dos Fornecedores Externos:
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Consultamos as informações disponíveis no sistema TOTVS para atender às solicitações de fornecedores externos sobre pagamentos de suas notas fiscais. Emitimos relatórios do TOTVS conforme as solicitações de clientes internos.
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Auxiliamos na conciliação dos boletos inseridos no DDA bancário em relação aos títulos gerados para o módulo de contas pagar do sistema TOTVS.
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Auxiliamos na rotina de importação de arquivos de varredura de sacado e auxiliamos nas inserções de códigos de barras nos títulos do APB.
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Alteramos os títulos de fornecedor conforme necessário, com base nas informações transparentes submetidas à autorização e orientação do gestor do setor.
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Executamos as rotinas de baixas de prestações de contas de processos de desembaraços aduaneiros no sistema TOTVS.
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Alimentávamos o sistema TOTVS com as taxas diárias Ptax das cotações cambiais.
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Digitalizávamos os documentos referentes a processos de importação e enviávamos ao banco determinado pelo gestor para fins de contratação dos câmbios.
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Auxiliávamos no monitoramento de processos de câmbios a vencer, câmbios pagos, câmbios pagos antecipados e câmbios relativos às demandas da aeronave.
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Auxiliávamos no envio de informações de DI's (Declaração de Importação) e códigos de protocolos SISCOMEX para fins de vinculação e baixa de contratos de câmbios fechados na modalidade antecipados.
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Providenciávamos os arquivamentos de documentos do setor.
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Digitalizávamos documentos e comprovantes de pagamentos e encaminhávamos aos setores de interfaces.
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Registrávamos os títulos de faturas, taxas e tributos no sistema TOTVS.
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Alinhávamos com os fornecedores para recebimento de créditos originados de devoluções de materiais críticos e não críticos e monitorávamos em planilha, além dos acertos contábeis.
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Alimentávamos a planilha de controle da meta de pendências de envio de notas fiscais de serviços ao setor contábil e repactuávamos os prazos para prestação de contas dos saldos pagos a título de adiantamentos a fornecedores nacionais.
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Auxiliávamos na manutenção das espécies PR'S (previsões de pagamentos) no módulo APB do TOTVS.
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Auxiliávamos na emissão de guias de IPTU's, TFLF/TFE e SLU e faturas de COPASA e CEMIG.
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Provdenciávamos o recebimento e expedição de correspondências, malotes.
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Auxiliávamos no monitoramento de novos cadastros de itens para fins de ajustar codificação de fluxos financeiros.
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Auxiliávamos no recebimento de Notas Fiscais e encaminhávamos ao SECT.
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Auxiliávamos ao setor contábil no estorno de baixa de títulos pagos ajustes nos registros de notas fiscais.
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Auxiliávamos no monitoramento e emissão de relatórios de tributos retidos sobre notas fiscais de serviços.