Rotinas financeiras gerais: Envolvem as principais atividades da área financeira, tendo como os principais objetivos a realização de pagamentos e de recebimentos da emissão de faturas, de acordo com a regularidade de cada processo.
Abaixo as atividades rotineiras:
CONTAS A PAGAR
* Acompanhar o saldo da conta corrente;
* Efetuar a conciliação;
* Incluir os pagamentos do dia, solicitar a autorização do diretor financeiro
* Verificar algum débito ou crédito divergente dos habituais, como tarifas, estornos de pagamento etc;
* Tirar relatório de pagamento no vencimento solicitar as autorizações e efetuar o pagamento.
* Após o pagamento preencher os dados da movimentação e dar baixa no sistema
* Após fechamento do mês enviar por email arquivos de XML de notas fiscais de serviços, extratos e comprovantes para a contabilidade.
* Prestar contas dos valores gastos
* Transações entre contas
* Controle das planilhas de valores adiantados e de comissões.
* Preencher o DRE
CONTAS A RECEBER
* ACESSO A CONTAS BANCARIA
o Acompanhar nos bancos boletos liquidados e os que ficaram em aberto
o Acompanhar e efetuar a conciliação
o Efetuar as cobranças por email, Whatsapp e ligação diariamente
o Emitir boletos de recebimentos nas contas;
o Enviar os boletos e notas para os email dos clientes;
o Verificar algum credito divergente dos habituais nos extratos e reportar a chefia para verificação do que se trata para lançamento no sistema.
o Emitir relatório do contas a Receber atualizado todos os dias e, informar a diretoria através de relatórios o que ficou pendente sem retorno de pagamento diariamente.
o Após a verificação das liquidações de boletos, preencher os dados da movimentação e dar baixa no sistema.
o Após o fechamento do mês, enviar por email arquivos como, relatório do que foi recebidos no mês e demonstrativos de operações antecipadas com os bancos.
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