Responsável pela gestão estratégica dos recursos financeiros da empresa, esse profissional atuará na administração eficaz das contas e na conciliação bancária.
Ao interagir diretamente com bancos e supervisionar as contas a pagar e a receber, garantirá a saúde financeira da empresa.
Principais responsabilidades:
* Gestão de tesouraria: Assegurar a administração eficiente dos recursos financeiros da empresa.
* Conciliação bancária e controle de contas: Executar e monitorar as conciliações bancárias e o controle de contas, assegurando a exatidão e integridade das informações financeiras.
* Gestão de remessas e carteiras de recebíveis: Supervisionar o controle das operações de remessa e carteiras de recebíveis.
* Aprovações e elaboração de forecasts: Gerenciar o processo de aprovação de despesas e elaborar previsões financeiras alinhadas às diretrizes estratégicas da empresa.
* Interação com contabilidade e bancos: Atuar como principal interlocutor entre a tesouraria e as instituições bancárias.