DescriçãoExecutar atividades do setor financeiro – Contas a Receber/ Pagar – auxiliando o Coordenador e demais funcionários do setor.Responsabilidades e atribuiçõesAgendar, diariamente, com os solicitantes, a provisão autorizada pela liderança.2. Acertar diariamente provisões, através das notas, vale assinado e gerar o Relatório de Despesas executando as devidas baixas e conciliações financeiras.Realizar, quando solicitado, as Transferência de Numerário para as Filiais.Acompanhar o recebimento de valores em espécie nas filiais e baixar CT-e correspondente, quando for o caso de pagamento de frete a vista no local da emissão.Efetuar diariamente movimento de caixa, confrontando as entradas e saídas.Lançar recibo de despesas para emissão do comprovante de serviços executados por terceiros, quando devidamente autorizados.Efetuar diariamente a emissão do Movimento Bancário e Movimento Contábil, para conferência.Fazer conciliação bancária manualmente ou através da importação dos extratos no sistema integrado.Autorizar pagamentos de Contratos Rodoviário de Transporte, consultar os relatórios próprios no site do parceiro e efetivar a conciliação corretamente.Identificar e organizar os documentos a pagar e efetivação dos pagamentos de acordo com a forma de pagamento e Banco a ser pago.Emitir de relatório mensal para fechamento contábil.Emitir os Extratos Bancários e controlar a movimentaçãoReceber e transferir arquivos de conciliação bancária.Fazer conciliação bancária através da importação dos extratos no sistema integrado.Conferir todos os débitos, observando os valores das tarifas constantes no extrato.Conferir e baixar diariamente lançamentos de pedágios.Entrar em contato com cliente interno/externo sempre que ocorrer divergência de informações bancárias para quitação das despesas a pagar corretamente.Baixar os títulos pagos, excluindo das contas a receber.Disponibilizar os comprovantes de pagamento de impostos, pró labore e demais documentos, necessários para a contabilidade.Salvar mensalmente na rede todos os comprovantes de pagamento.Efetuar lançamentos de rendimentos e imposto de renda, contas de aplicação, fechamento mensal.Enviar e acompanhar remessas bancárias de arquivos de salário, adiantamentos, férias e rescisões geradas pelo Departamento Pessoal.Enviar comprovantes de pagamentos para o setores, sempre que solicitado.Efetivar pagamento imediato de despesas devidamente autorizadas pela liderança ou com necessidade legal de quitação imediata.Realizar, quando autorizado, adiantamento a fornecedores, com o devido envio de comprovantes e lançamento no sistema integrado.Requisitos e qualificaçõesEscolaridade:Ensino médio completo, ensino superior em curso em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Gestão Financeira ou áreas correlatas.Experiência:atuação de um ano em rotinas do departamento de cobrançaConhecimento e Habilidades:conhecimento no pacote Office, Excel intermediário, experiência em ERP'S Financeiros, discrição e sigilo, capacidade de negociação e boa comunicação.