Job description
Analisar as informações do Contas a pagar e Receber garantido confiabilidade para geração do fluxo de caixa e tomadas de decisões do gestor financeiro, contribuindo no cumprimento das metas e objetivos do departamento com a finalidade de garantir resultados positivos e lucro para os negócios do Grupo Conceito.
Main responsibilities
Analisar diariamente as informações imputadas no sistema no Contas a pagar e Receber, visando identificar e solicitar correções de erros nos lançamentos que irá gerar a base para o fluxo de caixa;
Através de emissão de extratos bancários diários realiza atualização de saldos e pagamentos em fluxo de caixa, com o objetivo de dar visibilidade em tempo hábil para tomada de decisão;
Concilia, acompanha e realiza as baixas referentes as compras diretas;
Confere e lança todas as operações financeiras de empréstimos e financiamentos em sistema TOTVS PROTHEUS;
Realiza cadastro e manutenção de saldos nos cartões do aplicativo VEXPENSES;
Conciliação diária e mensal das movimentações financeiras realizadas para garantir informações confiáveis para apresentação dos resultados financeiros e fechamento do período;
Acompanhar os Contratos de Trading e confirma data de recebimento.
Conciliar carteira de contas a pagar e receber de clientes/fornecedores que possuem operações de barter a fim de realizar o encontro de contas assim que finalizado os contratos;
Confere e acompanha as atividades realizadas pela assistente financeira diariamente;
Incluir semanalmente pagamentos a fornecedores via sistema internet banking, através de alçadas pré-determinadas pelo gestor financeiro, conferindo as informações dos documentos quanto à razão social, empresa, valores etc.;
Responsável por pagar, lançar e conciliar saldo de caixa em espécie, assim como cheques recebidos;
Sugerir melhorias nos processos e informações para o setor, utilizando fontes de apoio interno e externo com os devidos embasamentos;
Autorizar pagamentos, caso necessário, conforme a política de alçadas.
Requirements and skills
Ensino Superior Completo e/ou Cursando Administração ou áreas correlatas;
Pacote Office;
Desejável conhecimento com ERP Protheus;
Conhecimento com Contas a Pagar e Receber, Conciliação e Fluxo de Caixa.
Additional information