Descrição do Cargo
Executar atividades de gestão financeira: contas a receber/pagar, auxiliando o Coordenador e demais funcionários do setor.
Responsabilidades e atribuições
* Agendar diariamente com os solicitantes a provisão autorizada pela liderança.
* Acertar diariamente as provisões através das notas, vale assinado e gerar o Relatório de Despesas executando as devidas baixas e conciliações financeiras.
* Realizar transferências de numerário para as filiais quando solicitado.
* Acompanhar o recebimento de valores em espécie nas filiais e baixar CT-e correspondente quando necessário.
* Efetuar movimento de caixa diariamente, confrontando as entradas e saídas.
* Lançar recibo de despesas para emissão do comprovante de serviços executados por terceiros quando devidamente autorizado.
* Efetuar diariamente a emissão do Movimento Bancário e Movimento Contábil para conferência.
* Fazer conciliação bancária manualmente ou através da importação dos extratos no sistema integrado.
* Autorizar pagamentos de contratos rodoviário de transporte consultar os relatórios próprios no site do parceiro e efetivar a conciliação corretamente.
* Identificar e organizar os documentos a pagar e efetivação dos pagamentos de acordo com a forma de pagamento e banco a ser pago.
* Emitir relatório mensal para fechamento contábil.
* Emitir Extratos Bancários e controlar a movimentação
* Receber e transferir arquivos de conciliação bancária.
* Fazer conciliação bancária através da importação dos extratos no sistema integrado.
* Conferir todos os débitos observando os valores das tarifas constantes no extrato.
* Conferir e baixar diariamente lançamentos de pedágios.
* Entrar em contato com cliente interno/externo sempre que ocorrer divergência de informações bancárias para quitação das despesas a pagar corretamente.
* Baixar os títulos pagos excluindo das contas a receber.
* Disponibilizar os comprovantes de pagamento de impostos pró labore e demais documentos necessários para a contabilidade.
* Salvar mensalmente na rede todos os comprovantes de pagamento.
* Efetuar lançamentos de rendimentos e imposto de renda contas de aplicação fechamento mensal.
* Enviar e acompanhar remessas bancárias de arquivos de salário adiantamentos férias e rescisões geradas pelo Departamento Pessoal.
* Enviar comprovantes de pagamentos para o setor quando solicitado.
* Efetivar pagamento imediato de despesas devidamente autorizadas pela liderança ou com necessidade legal de quitação imediata.
* Realizar adiantamento a fornecedores quando autorizado com o devido envio de comprovantes e lançamento no sistema integrado.
Requisitos e Qualificações
Ensino médio completo ensino superior em curso em Administração Ciências Contábeis Ciências Econômicas Gestão Financeira ou áreas correlatas. Experiência em atuação de um ano em rotinas do departamento de cobrança Conhecimento no pacote Office Excel intermediário experiência em ERP'S Financeiros discrição e sigilo capacidade de negociação e boa comunicação.