Descrição do cargo:
O Analista Financeiro é responsável por planejar, gerenciar e analisar os recursos financeiros da empresa. Sua função inclui garantir a rentabilidade nas contas e investimentos, acompanhar os gastos e verificar os recursos disponíveis.
Ações diárias:
* Verificar saldos das contas;
* Conferir extratos bancários;
* Analisar pagamentos realizados e a realizar;
* Acompanhar as despesas nos cartões das empresas;
* Conferência de pagamento PIX de clientes;
* Recebimento e baixa dos serviços externos;
* Conferência de caixa da Recepção;
* Fechamento de caixa diário CRX;
* Programação de pagamentos;
* Emissão de títulos a pagar;
* Controle de fundo fixo da empresa;
* Conferir pagamentos e salvar comprovantes dos bancos;
Ações quinzenais:
* Conferência e pagamentos dos prestadores de serviços;
* Conferência e pagamentos de VT e VA;
Ações mensais:
* Pagamento de Premiação;
* Pagamento de folha Salarial;
* Enviar relatórios e recibos para contabilidade;
* Enviar relatórios de entrada do cartão PAG SEGURO, CARDPAY;
* Apresentação do relatório mensal para diretoria;
* Baixar rastreadores dos colaboradores;
* Prestação de contas entre empresas;
* Elaboração da DFC;
* Elaboração do relatório DRE;
* Apresentação da DRE e DFC;
* Alimentar planilha de indicadores;
* Envio de NF de serviços fora do estado para a contabilidade;
* Envio de TEF para a contabilidade;