Sobre a Vaga Missão do Cargo: Principais Responsabilidades do Cargo: - Coordenar a elaboração da posição diária de caixa e do fluxo de caixa projetado de curto, médio e longo prazo, validando premissas e análise de desvios. - Supervisionar a agenda de pagamentos e a alocação de recursos, garantindo aderência ao calendário financeiro, às alçadas de aprovação e à estratégia de liquidez. - Coordenar a conciliação diária de extratos bancários, aplicações, empréstimos, derivativos e demais movimentações financeiras, assegurando fechamento tempestivo. - Acompanhar vencimentos, covenants, garantias, procurações, certidões e documentação bancária crítica, escalando riscos e pendências à gerência. - Apoiar a estruturação e execução de captações, renovações de linhas, operações com fornecedores, CRA/CPR/NCE e demais instrumentos de funding corporativo. - Acompanhar operações de câmbio, hedge e liquidações financeiras, assegurando registro sistêmico, suporte documental e aderência à política vigente. - Conduzir indicadores da área, incluindo acuracidade do forecast, aging de conciliações, rejeições de pagamento, custo da dívida, headroom e pendências operacionais. - Coordenar o atendimento às auditorias interna e externa, bem como às demandas de bancos, Jurídico, Contabilidade, Fiscal, FP&A, Compras e Compliance. - Distribuir atividades, orientar técnicamente os analistas, garantir cobertura operacional e promover treinamento, padronização e revisão periódica de rotinas. - Mapear e liderar iniciativas de automação, integração bancária, racionalização de controles manuais e melhoria dos processos de tesouraria e pagadoria. - Monitorar exceções de política, falhas de conciliação, riscos de liquidez, quebras de processo e potenciais fragilidades de controle, propondo ação corretiva imediata. Escolaridade: - Ensino Superior Completo (obrigatório) - Pós Graduação (Desejável) Área de Formação: - Contabilidade, Comércio Exterior, Economia ou áreas afins. Competências Técnicas: Obrigatórios - Fluxo de Caixa, Liquidez e NCG - Avançado. - Matemática Financeira e Análise Financeira - Avançado. - Pacote Office / Excel / Modelagem - Avançado. - SAP / ERP / TRM / Integrações Bancárias - Avançado. - Funding, Garantias e Produtos Financeiros - Avançado. - Conciliação Bancária, Fechamento e Contabilização - Avançado. - Pagamentos, Alçadas e Governança Operacional - Avançado. - Controles Internos, Compliance e Auditoria - Avançado. Desejáveis - Power BI / Automação / Indicadores - Intermediário. - Câmbio, Hedge e Risco Financeiro - Intermediário.